华宝深证100指数发起A
(023555)公募股票型指数型
1.3185
0.29%+0.0038
单位净值 [2025-09-19]
1.3185
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：11.76%
- 最近一季：28.97%
- 最近半年：---
- 今年以来：31.85%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：31.85%
- 成立日期：2025-04-15
- 基金经理：蒋俊阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 93.11% | 93.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.84% | 6.75% | 0.00 | 0.05% | 0.06% |
| 2025-06-30 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 89.92% | 90.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 10.01% | 9.58% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |