华宝深证100指数发起C
(023556)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 92.74% | 92.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.21% | 7.10% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2025-12-31 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 93.11% | 93.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.84% | 6.75% | 0.00 | 0.05% | 0.06% |
| 2025-09-30 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 92.35% | 92.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.32% | 7.17% | 0.00 | 0.33% | 0.33% |
| 2025-06-30 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 89.92% | 90.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 10.01% | 9.58% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |