华宝深证100指数发起C
(023556)公募股票型指数型
1.35
0.48%+0.0064
单位净值 [2025-12-30]
1.35
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：3.08%
- 最近一季：-1.06%
- 最近半年：28.12%
- 今年以来：35.00%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-04-15
- 基金经理：蒋俊阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.27亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 92.35% | 92.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.32% | 7.17% | 0.00 | 0.33% | 0.33% |
| 2025-06-30 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 89.92% | 90.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 10.01% | 9.58% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |