华宝深证100指数发起C
(023556)公募股票型指数型
1.4784
1.46%+0.0213
单位净值 [2026-04-22]
1.4784
累计净值 [2026-04-22]
1.5000
1.46%
净值估算 [---]
- 最近一月：9.04%
- 最近一季：8.71%
- 最近半年：11.89%
- 今年以来：10.62%
- 最近一年：47.69%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：47.84%
- 成立日期：2025-04-15
- 基金经理：蒋俊阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.26亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华宝基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 93.11% | 93.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.84% | 6.75% | 0.00 | 0.05% | 0.06% |
| 2025-06-30 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 89.92% | 90.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 10.01% | 9.58% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |