富安达上清所0-3年政金债指数D
(023558)公募债券型指数型
1.0082
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-02]
1.0082
累计净值 [2026-04-02]
1.0083
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：-1.17%
- 今年以来：0.51%
- 最近一年：-1.01%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.88%
- 成立日期：2025-03-13
- 基金经理：郑良海
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.68亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富安达基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 8.68 | 8.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.04 | 69.63% | 69.64% | 0.02 | 0.17% | 0.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |