招商普盛全球配置(QDII)人民币C

(023559)公募QDII
+添加自选
1.3358 -0.67%-0.0090
单位净值 [2026-03-05]
1.3358
累计净值 [2026-03-05]
1.3269 -0.67%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-1.15%
  • 最近一季：-0.70%
  • 最近半年：-0.39%
  • 今年以来：0.00%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.03%
  • 成立日期：2025-03-03
  • 基金经理：范刚强,谢今
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.11亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：5.12亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
发表日期 标题
2025-08-23 招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）更新的招募说明书（二零二五年第七号）
2025-08-23 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
2025-08-22 招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）基金合同
2025-08-22 招商基金管理有限公司关于招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）增加人民币D类基金份额并修订基金合同和托管协议的公告
2025-08-22 招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）托管协议
2025-07-22 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
2025-07-18 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-18 招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）2025年第2季度报告
2025-07-02 关于旗下部分基金2025年7月4日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
2025-06-30 关于旗下部分基金2025年7月1日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
2025-06-16 关于旗下部分基金2025年6月19日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
2025-05-22 关于旗下部分基金2025年5月26日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
2025-05-07 招商基金管理有限公司关于调整招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）估值汇率的公告
2025-04-23 招商基金管理有限公司关于招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）估值汇率调整安排的提示性公告
2025-04-21 招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）2025年第1季度报告
2025-04-21 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-04-16 5年4月18日、2025年4月21日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
2025-04-09 招商基金管理有限公司关于招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）估值汇率调整安排的提示性公告
2025-04-08 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
2025-04-04 招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）更新的招募说明书（二零二五年第六号）