富达创新驱动混合发起C
(023561)公募混合型
1.2737
1.50%+0.0191
单位净值 [2025-09-22]
1.2737
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：2.49%
- 最近一季：28.44%
- 最近半年：---
- 今年以来：27.37%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：27.37%
- 成立日期：2025-03-25
- 基金经理：张笑牧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.39亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.62 | 0.59 | 0.54 | 86.65% | 87.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 8.03% | 7.62% | 0.03 | 5.32% | 5.04% |
| 2025-06-30 | 0.39 | 0.37 | 0.34 | 84.59% | 85.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 9.68% | 9.19% | 0.02 | 5.73% | 5.45% |