广发中证800指数增强A
(023562)公募股票型指数型
1.2507
-0.31%-0.0039
单位净值 [2026-03-13]
1.2507
累计净值 [2026-03-13]
1.2468
-0.31%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：5.12%
- 最近半年：7.27%
- 今年以来：3.63%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：25.07%
- 成立日期：2025-05-15
- 基金经理：李育鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.06亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 82.10% | 83.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 17.81% | 16.12% | 0.00 | 0.09% | 0.08% |