广发中证800指数增强C
(023563)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 89.33% | 89.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 10.60% | 10.46% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2025-12-31 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 82.10% | 83.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 17.81% | 16.12% | 0.00 | 0.09% | 0.08% |
| 2025-09-30 | 0.64 | 0.52 | 0.48 | 69.75% | 75.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 30.25% | 24.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |