广发中证800指数增强C
(023563)公募股票型指数型
1.1603
0.17%+0.0020
单位净值 [2025-09-19]
1.1603
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：4.78%
- 最近一季：16.72%
- 最近半年：---
- 今年以来：16.03%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.03%
- 成立日期：2025-05-15
- 基金经理：李育鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 82.10% | 83.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 17.81% | 16.12% | 0.00 | 0.09% | 0.08% |