易方达上证科创板人工智能ETF联接C
(023565)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.3657
-2.13%-0.0297
单位净值 [2026-03-13]
1.3657
累计净值 [2026-03-13]
1.3366
-2.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：-10.53%
- 最近一季：6.67%
- 最近半年：0.05%
- 今年以来：4.40%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：36.57%
- 成立日期：2025-05-06
- 基金经理：李博扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.99亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.21亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.21 | 5.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 5.09% | 5.03% | 0.10 | 1.91% | 1.88% |