易方达科创人工智能ETF联接C
(023565)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 5.15 | 5.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 5.32% | 5.26% | 0.05 | 0.90% | 0.89% |
| 2025-12-31 | 5.21 | 5.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 5.09% | 5.03% | 0.10 | 1.91% | 1.88% |
| 2025-09-30 | 7.13 | 6.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 | 5.26% | 5.13% | 0.20 | 2.87% | 2.80% |