德邦高端装备混合发起式A
(023566)公募混合型
1.0580
0.71%+0.0075
单位净值 [2026-04-22]
1.0580
累计净值 [2026-04-22]
1.0655
0.71%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.30%
- 最近一季：-22.55%
- 最近半年：-6.66%
- 今年以来：-14.36%
- 最近一年：31.25%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.80%
- 成立日期：2025-03-14
- 基金经理：陆阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：17.83亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：德邦基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 17.83 | 16.14 | 15.17 | 83.47% | 85.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.13 | 7.03% | 6.36% | 1.53 | 9.50% | 8.60% |
| 2025-06-30 | 1.11 | 1.03 | 0.96 | 86.05% | 87.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 12.50% | 11.58% | 0.01 | 1.45% | 1.35% |