德邦高端装备混合发起式C
(023567)公募混合型
1.2379
-3.60%-0.0445
单位净值 [2025-09-19]
1.2379
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：20.25%
- 最近一季：54.03%
- 最近半年：23.79%
- 今年以来：23.79%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.79%
- 成立日期：2025-03-14
- 基金经理：陆阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：德邦
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 17.83 | 16.14 | 15.17 | 83.47% | 85.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.13 | 7.03% | 6.36% | 1.53 | 9.50% | 8.60% |
| 2025-06-30 | 1.11 | 1.03 | 0.96 | 86.05% | 87.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 12.50% | 11.58% | 0.01 | 1.45% | 1.35% |