招商资管中证A500指数增强发起A
(023568)公募股票型指数型
1.3589
0.38%+0.0051
单位净值 [2026-04-22]
1.3589
累计净值 [2026-04-22]
1.3641
0.38%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.96%
- 最近一季：1.14%
- 最近半年：9.78%
- 今年以来：6.66%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：35.89%
- 成立日期：2025-04-29
- 基金经理：范万里
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商证券资产
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 964.76 | 62.55% | 67.28% |
| 金融业 | 202.32 | 13.12% | 14.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 85.00 | 5.51% | 5.93% |
| 采矿业 | 52.33 | 3.39% | 3.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40.41 | 2.62% | 2.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31.29 | 2.03% | 2.18% |
| 建筑业 | 24.13 | 1.56% | 1.68% |
| 农、林、牧、渔业 | 14.21 | 0.92% | 0.99% |
| 批发和零售业 | 11.82 | 0.76% | 0.82% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.15 | 0.20% | 0.22% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.71 | 0.18% | 0.19% |
| 房地产业 | 1.76 | 0.11% | 0.12% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 608.93 | 53.19% | 57.08% |
| 金融业 | 173.32 | 15.14% | 16.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67.10 | 5.86% | 6.29% |
| 采矿业 | 55.39 | 4.83% | 5.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36.88 | 3.22% | 3.46% |
| 科学研究和技术服务业 | 21.56 | 1.88% | 2.02% |
| 批发和零售业 | 20.97 | 1.83% | 1.97% |
| 建筑业 | 19.74 | 1.72% | 1.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15.64 | 1.37% | 1.47% |
| 租赁和商务服务业 | 14.32 | 1.26% | 1.34% |
| 文化、体育和娱乐业 | 14.19 | 1.24% | 1.33% |
| 房地产业 | 7.63 | 0.67% | 0.72% |
| 农、林、牧、渔业 | 5.46 | 0.48% | 0.51% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.92 | 0.26% | 0.27% |
| 住宿和餐饮业 | 2.69 | 0.24% | 0.25% |