浦银安盛周期优选混合A
(023570)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.61 | 0.60 | 0.56 | 92.40% | 92.50% | 0.02 | 2.83% | 2.80% | 0.03 | 4.62% | 4.56% | 0.00 | 0.15% | 0.14% |
| 2025-12-31 | 0.33 | 0.33 | 0.29 | 88.68% | 88.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 10.25% | 10.15% | 0.00 | 1.07% | 1.06% |
| 2025-09-30 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 90.82% | 90.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 9.03% | 8.89% | 0.00 | 0.15% | 0.16% |
| 2025-06-30 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 87.08% | 87.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 12.77% | 12.32% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |