万家中证港股通央企红利ETF联接A
(023572)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.1716
-0.80%-0.0094
单位净值 [2026-03-13]
1.1866
累计净值 [2026-03-13]
1.1622
-0.80%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.27%
- 最近一季：2.81%
- 最近半年：2.19%
- 今年以来：4.67%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.16%
- 成立日期：2025-04-15
- 基金经理：杨坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.21亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.21 | 2.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 6.66% | 6.54% | 0.01 | 0.69% | 0.68% |