万家中证港股通央企红利ETF联接C
(023573)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.26 | 1.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 5.34% | 6.13% | 0.00 | 0.28% | 0.28% |
| 2025-12-31 | 2.21 | 2.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 6.66% | 6.54% | 0.01 | 0.69% | 0.68% |
| 2025-09-30 | 1.71 | 1.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 5.13% | 7.39% | 0.00 | 0.26% | 0.25% |
| 2025-06-30 | 1.39 | 1.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 7.67% | 7.23% | 0.05 | 4.03% | 3.80% |