海富通稳鑫三个月持有债券A
(023575)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.58 | 0.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.57 | 98.12% | 98.18% | 0.01 | 1.69% | 1.64% | 0.00 | 0.19% | 0.18% |