博时四月兴120天持有期债券A
(023579)公募固收增强型债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.63 | 0.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.45 | 60.79% | 71.39% | 0.18 | 39.21% | 28.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2026-03-31 | 0.65 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.64 | 97.69% | 98.18% | 0.01 | 1.65% | 1.30% | 0.00 | 0.66% | 0.52% |
| 2025-12-31 | 2.46 | 2.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.16 | 87.80% | 87.80% | 0.01 | 0.39% | 0.39% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |