博时四月兴120天持有期债券A
(023579)公募债券型
1.0162
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-05-06]
1.0162
累计净值 [2026-05-06]
1.0163
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：1.32%
- 今年以来：0.93%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.62%
- 成立日期：2025-09-10
- 基金经理：卞竑,倪玉娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.46亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.46 | 2.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.16 | 87.80% | 87.80% | 0.01 | 0.39% | 0.39% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |