金鹰民族新兴混合C
(023581)公募混合型
2.8137
1.75%+0.0491
单位净值 [2025-09-22]
2.9233
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：5.52%
- 最近一季：33.77%
- 最近半年：30.75%
- 今年以来：28.34%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：192.88%
- 成立日期：2025-02-28
- 基金经理：陈颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 7.33 | 7.30 | 6.62 | 90.36% | 90.40% | 0.03 | 0.42% | 0.41% | 0.67 | 9.14% | 9.10% | 0.01 | 0.08% | 0.09% |
| 2025-06-30 | 7.33 | 7.28 | 6.92 | 94.43% | 94.46% | 0.01 | 0.09% | 0.09% | 0.39 | 5.42% | 5.38% | 0.00 | 0.06% | 0.07% |