中欧红利智选混合A
(023584)公募混合型
1.0211
-0.22%-0.0025
单位净值 [2026-04-22]
1.1250
累计净值 [2026-04-22]
1.0189
-0.22%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：-0.86%
- 最近半年：3.01%
- 今年以来：3.13%
- 最近一年：12.32%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.76%
- 成立日期：2025-04-08
- 基金经理：张学明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.56亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.40亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 21606.36 | 34.20% | 39.00% |
| 金融业 | 9900.93 | 15.67% | 17.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7125.48 | 11.28% | 12.86% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3965.40 | 6.28% | 7.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3704.22 | 5.86% | 6.69% |
| 批发和零售业 | 1891.45 | 2.99% | 3.41% |
| 采矿业 | 1635.76 | 2.59% | 2.95% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1568.01 | 2.48% | 2.83% |
| 租赁和商务服务业 | 1325.82 | 2.10% | 2.39% |
| 房地产业 | 1289.48 | 2.04% | 2.33% |
| 建筑业 | 663.86 | 1.05% | 1.20% |
| 农、林、牧、渔业 | 542.09 | 0.86% | 0.98% |
| 教育 | 178.32 | 0.28% | 0.32% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 19296.24 | 20.91% | 46.45% |
| 金融业 | 6713.68 | 7.27% | 16.16% |
| 采矿业 | 3507.00 | 3.80% | 8.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3190.87 | 3.46% | 7.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3027.22 | 3.28% | 7.29% |
| 批发和零售业 | 2534.54 | 2.75% | 6.10% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1123.69 | 1.22% | 2.70% |
| 建筑业 | 1058.40 | 1.15% | 2.55% |
| 房地产业 | 780.09 | 0.85% | 1.88% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 214.74 | 0.23% | 0.52% |
| 租赁和商务服务业 | 65.29 | 0.07% | 0.16% |
| 农、林、牧、渔业 | 31.58 | 0.03% | 0.08% |