中欧红利智选混合C
(023585)公募混合型
1.0177
-0.23%-0.0025
单位净值 [2026-04-22]
1.1184
累计净值 [2026-04-22]
1.0154
-0.23%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：-1.01%
- 最近半年：2.70%
- 今年以来：2.94%
- 最近一年：11.63%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.05%
- 成立日期：2025-04-08
- 基金经理：张学明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.40亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.40 | 6.32 | 5.75 | 89.83% | 89.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.64 | 10.11% | 9.99% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2025-06-30 | 9.24 | 9.23 | 4.24 | 45.81% | 45.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.00 | 54.17% | 54.09% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |