长城三个月滚动持有债券B
(023587)公募债券型
1.1605
-0.06%-0.0007
单位净值 [2025-09-19]
1.1605
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：1.32%
- 今年以来：1.27%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.05%
- 成立日期：2025-03-12
- 基金经理：华吉昶 张棪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.58 | 1.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.56 | 98.12% | 98.46% | 0.02 | 1.88% | 1.53% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |