长城中短债债券C
(023590)公募债券型
1.1030
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-19]
1.1030
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：0.57%
- 今年以来：0.43%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.30%
- 成立日期：2025-03-13
- 基金经理：华吉昶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.69 | 0.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.68 | 98.70% | 98.89% | 0.01 | 1.21% | 1.03% | 0.00 | 0.09% | 0.08% |