中信保诚中证800医药指数(LOF)E
(023592)公募股票型
1.0303
1.94%+0.0196
单位净值 [2026-07-10]
1.0303
累计净值 [2026-07-10]
0.9927
-1.78%
净值估算 [2026-07-10 15:00]
- 最近一月：13.81%
- 最近一季：0.01%
- 最近半年：-3.48%
- 今年以来：2.38%
- 最近一年：6.48%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.60%
- 成立日期：2025-03-07
- 基金经理：黄稚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.82亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中信保诚基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0303 | 1.0303 | +1.94% |
| 2026-07-09 | 1.0107 | 1.0107 | +1.73% |
| 2026-07-08 | 0.9935 | 0.9935 | -1.49% |
| 2026-07-07 | 1.0085 | 1.0085 | -3.77% |
| 2026-07-06 | 1.0480 | 1.0480 | +1.13% |
| 2026-07-03 | 1.0363 | 1.0363 | +2.30% |
| 2026-07-02 | 1.0130 | 1.0130 | -0.25% |
| 2026-07-01 | 1.0155 | 1.0155 | +3.54% |
| 2026-06-30 | 0.9808 | 0.9808 | -1.54% |
| 2026-06-29 | 0.9961 | 0.9961 | +6.88% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚中证800医药指数(LOF)E | -0.58% | 13.81% | 0.01% | -3.48% | 6.48% | 2.38% |
| 同类型排名 | 2098/6563 | 700/6563 | 3381/6563 | 3385/6563 | 3532/6563 | 3155/6563 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 15.06%
跟踪标的：中证800指数 95% + 金融同业存款利率 5%
数据截至：2026-03-31
跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。
