中信保诚中证800有色指数(LOF)E
(023593)公募股票型
3.2353
0.12%+0.0039
单位净值 [2026-04-21]
3.2353
累计净值 [2026-04-21]
3.2392
0.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：11.45%
- 最近一季：-2.83%
- 最近半年：26.82%
- 今年以来：12.35%
- 最近一年：98.89%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：100.46%
- 成立日期：2025-03-07
- 基金经理：黄稚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：19.58亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中信保诚基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 3.2353 | 3.2353 | +0.12% |
| 2026-04-20 | 3.2314 | 3.2314 | +0.19% |
| 2026-04-17 | 3.2252 | 3.2252 | -0.13% |
| 2026-04-16 | 3.2293 | 3.2293 | +2.82% |
| 2026-04-15 | 3.1407 | 3.1407 | -1.32% |
| 2026-04-14 | 3.1826 | 3.1826 | +1.85% |
| 2026-04-13 | 3.1247 | 3.1247 | +0.15% |
| 2026-04-10 | 3.1201 | 3.1201 | -0.47% |
| 2026-04-09 | 3.1349 | 3.1349 | -0.74% |
| 2026-04-08 | 3.1582 | 3.1582 | +5.81% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚中证800有色指数(LOF)E | 1.66% | 11.45% | -2.83% | 26.82% | 98.89% | 12.35% |
| 同类型排名 | 2520/5153 | 496/5153 | 3313/5153 | 273/5153 | 156/5153 | 876/5153 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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黄稚 上任时间：2025-03-07
黄稚女士:硕士,曾任职于中国国际金融有限公司,担任资产管理部产品经理;于平安证券有限责任公司,担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、基金经理助理。现任信诚中证500指数分级证券投资基金、信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、信诚中证800医药指数分级证券投资基金、信诚中证800有色指数分级证券投资基金、信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金、信诚中证智 展开∨ 收起∧