中信保诚中证800有色指数(LOF)E
(023593)公募股票型LOFLOF指数型指数型
3.2353
0.12%+0.0039
单位净值 [2026-04-21]
3.2353
累计净值 [2026-04-21]
3.2392
0.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：11.45%
- 最近一季：-2.83%
- 最近半年：26.82%
- 今年以来：12.35%
- 最近一年：98.89%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：100.46%
- 成立日期：2025-03-07
- 基金经理：黄稚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：19.58亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中信保诚基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 19.58 | 18.93 | 17.84 | 90.85% | 91.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.52 | 8.04% | 7.78% | 0.21 | 1.11% | 1.08% |
| 2025-06-30 | 9.66 | 9.52 | 8.97 | 92.77% | 92.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.56 | 5.90% | 5.82% | 0.13 | 1.33% | 1.31% |