中信保诚中证信息安全指数(LOF)E
(023594)公募股票型LOFLOF指数型指数型
0.9046
1.88%+0.0170
单位净值 [2025-09-22]
0.9046
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-1.68%
- 最近一季：23.71%
- 最近半年：10.37%
- 今年以来：2.15%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-9.54%
- 成立日期：2025-03-07
- 基金经理：黄稚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.36 | 2.35 | 2.20 | 93.14% | 93.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 5.92% | 5.88% | 0.02 | 0.94% | 0.94% |
| 2025-06-30 | 3.21 | 3.18 | 3.00 | 93.23% | 93.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 5.94% | 5.88% | 0.03 | 0.83% | 0.82% |