中信保诚中证智能家居指数(LOF)E
(023595)公募股票型LOFLOF指数型指数型
1.2870
2.48%+0.0320
单位净值 [2025-09-22]
1.2870
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：8.91%
- 最近一季：37.85%
- 最近半年：23.99%
- 今年以来：20.62%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：28.70%
- 成立日期：2025-03-07
- 基金经理：黄稚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.68亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.60 | 0.60 | 0.56 | 93.20% | 93.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.77% | 5.70% | 0.01 | 1.03% | 1.02% |
| 2025-06-30 | 0.68 | 0.67 | 0.63 | 92.56% | 92.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.90% | 5.80% | 0.01 | 1.54% | 1.52% |