景顺长城中证港股通创新药ETF联接A
(023597)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 11.67 | 11.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.91 | 8.13% | 7.80% | 0.19 | 1.71% | 1.64% |
| 2025-12-31 | 14.12 | 13.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.09 | 8.27% | 7.75% | 0.38 | 2.87% | 2.69% |
| 2025-09-30 | 18.59 | 16.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.29 | 7.62% | 6.96% | 0.55 | 3.23% | 2.95% |
| 2025-06-30 | 5.29 | 4.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 6.34% | 5.91% | 0.33 | 6.66% | 6.21% |