景顺长城中证港股通创新药ETF联接C
(023598)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.6696
-1.63%-0.0272
单位净值 [2025-09-19]
1.6696
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.77%
- 最近一季：33.29%
- 最近半年：65.95%
- 今年以来：66.98%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：66.96%
- 成立日期：2025-03-14
- 基金经理：张晓南 金璜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 14.12 | 13.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.09 | 8.27% | 7.75% | 0.38 | 2.87% | 2.69% |