景顺长城景泰益利纯债债券C
(023604)公募债券型
1.0889
-0.08%-0.0009
单位净值 [2025-09-19]
1.0889
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.55%
- 最近半年：1.25%
- 今年以来：0.48%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.89%
- 成立日期：2025-03-05
- 基金经理：张健 彭成军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 200.36 | 170.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 200.35 | 99.99% | 100.00% | 0.01 | 0.01% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |