平安鑫瑞混合F
(023606)公募混合型
1.0807
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-22]
1.0807
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：3.71%
- 今年以来：3.32%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.07%
- 成立日期：2025-03-06
- 基金经理：张恒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.41亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 7.43 | 6.20 | 0.20 | 3.19% | 2.67% | 6.97 | 92.64% | 93.86% | 0.19 | 3.12% | 2.60% | 0.06 | 1.05% | 0.87% |
| 2025-06-30 | 7.41 | 7.32 | 0.30 | 4.13% | 4.07% | 6.80 | 91.57% | 91.69% | 0.10 | 1.34% | 1.32% | 0.04 | 0.50% | 0.49% |