光大保德信沪深300指数增强A
(023607)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 91.92% | 91.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 8.07% | 8.01% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-12-31 | 0.42 | 0.41 | 0.37 | 87.40% | 87.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.16% | 6.95% | 0.02 | 5.44% | 5.28% |
| 2025-09-30 | 0.52 | 0.51 | 0.47 | 90.10% | 90.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.94% | 7.70% | 0.01 | 1.96% | 1.91% |