光大保德信沪深300指数增强C
(023608)公募股票型指数型
1.1737
-0.63%-0.0074
单位净值 [2026-03-12]
1.1737
累计净值 [2026-03-12]
1.1663
-0.63%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.83%
- 最近一季：5.48%
- 最近半年：8.11%
- 今年以来：3.18%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.37%
- 成立日期：2025-05-16
- 基金经理：朱剑涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.42亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：光大保德信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.42 | 0.41 | 0.37 | 87.40% | 87.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.16% | 6.95% | 0.02 | 5.44% | 5.28% |