中信保诚双盈债券(LOF)C

(023611)公募债券型LOF
1.0333 -0.22%-0.0023
单位净值 [2026-03-12]
1.0333
累计净值 [2026-03-12]
1.0310 -0.22%
净值估算 [---]
  • 最近一月:-0.83%
  • 最近一季:1.90%
  • 最近半年:2.54%
  • 今年以来:1.33%
  • 最近一年:5.20%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:5.05%
  • 成立日期:2025-03-05
  • 基金经理:韩海平,杨立春
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.00亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:36.08亿元
  • 投资风格:---
  • 管理公司:中信保诚基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 36.08 31.91 0.00 0.00% 0.00% 35.43 97.99% 98.22% 0.13 0.41% 0.36% 0.21 0.66% 0.59%