中信保诚双盈债券(LOF)C
(023611)公募债券型LOF
1.0333
-0.22%-0.0023
单位净值 [2026-03-12]
1.0333
累计净值 [2026-03-12]
1.0310
-0.22%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.83%
- 最近一季：1.90%
- 最近半年：2.54%
- 今年以来：1.33%
- 最近一年：5.20%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.05%
- 成立日期：2025-03-05
- 基金经理：韩海平,杨立春
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：36.08亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中信保诚基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 36.08 | 31.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 35.43 | 97.99% | 98.22% | 0.13 | 0.41% | 0.36% | 0.21 | 0.66% | 0.59% |