中欧中证红利低波动指数A
(023613)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.13 | 1.10 | 1.05 | 92.02% | 92.27% | 0.07 | 6.00% | 5.81% | 0.02 | 1.92% | 1.86% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2025-12-31 | 1.32 | 1.28 | 1.17 | 88.05% | 88.46% | 0.06 | 4.51% | 4.36% | 0.02 | 1.18% | 1.14% | 0.08 | 6.26% | 6.04% |
| 2025-09-30 | 1.79 | 1.79 | 1.67 | 93.20% | 93.21% | 0.01 | 0.34% | 0.34% | 0.09 | 4.83% | 4.82% | 0.03 | 1.63% | 1.63% |