中欧中证红利低波动指数C
(023614)公募股票型指数型
1.0123
0.20%+0.0020
单位净值 [2026-03-13]
1.0123
累计净值 [2026-03-13]
1.0143
0.20%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.40%
- 最近一季：2.80%
- 最近半年：1.43%
- 今年以来：2.87%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.23%
- 成立日期：2025-05-22
- 基金经理：宋巍巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.83亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.32亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.32 | 1.28 | 1.17 | 88.05% | 88.46% | 0.06 | 4.51% | 4.36% | 0.02 | 1.18% | 1.14% | 0.08 | 6.26% | 6.04% |