中欧中证红利低波动指数C
(023614)公募股票型指数型
0.9842
-0.11%-0.0011
单位净值 [2025-12-30]
0.9842
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：-2.52%
- 最近一季：2.33%
- 最近半年：-1.50%
- 今年以来：-1.58%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-05-22
- 基金经理：宋巍巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.83亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.79亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 1.79 | 1.79 | 1.67 | 93.20% | 93.21% | 0.01 | 0.34% | 0.34% | 0.09 | 4.83% | 4.82% | 0.03 | 1.63% | 1.63% |