银华远景债券D
(023615)公募债券型
1.2512
-0.07%-0.0009
单位净值 [2025-09-19]
1.2512
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.11%
- 最近一季：4.92%
- 最近半年：5.05%
- 今年以来：5.59%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：25.12%
- 成立日期：2025-03-11
- 基金经理：孙慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 19.29 | 15.07 | 2.27 | 15.07% | 11.77% | 14.79 | 70.11% | 76.66% | 2.00 | 13.25% | 10.34% | 0.20 | 1.34% | 1.05% |
| 2025-06-30 | 4.40 | 3.26 | 0.50 | 15.28% | 11.31% | 3.70 | 78.48% | 84.07% | 0.14 | 4.35% | 3.22% | 0.06 | 1.82% | 1.35% |