博时中证800指数增强A
(023616)公募股票型
1.1304
-0.34%-0.0039
单位净值 [2026-05-29]
1.1304
累计净值 [2026-05-29]
1.1222
-0.01%
净值估算 [14:44]
- 最近一月：-0.44%
- 最近一季：3.46%
- 最近半年：12.22%
- 今年以来：8.35%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.04%
- 成立日期：2025-09-02
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.37亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 93.56% | 93.59% | 0.00 | 0.28% | 0.28% | 0.02 | 6.10% | 6.07% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2025-12-31 | 0.98 | 0.91 | 0.85 | 86.06% | 87.09% | 0.01 | 0.78% | 0.72% | 0.12 | 13.16% | 12.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |