博时中证800指数增强A
(023616)公募权益被动型股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 92.88% | 92.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.42% | 6.38% | 0.00 | 0.70% | 0.70% |
| 2026-03-31 | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 93.56% | 93.59% | 0.00 | 0.28% | 0.28% | 0.02 | 6.10% | 6.07% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2025-12-31 | 0.98 | 0.91 | 0.85 | 86.06% | 87.09% | 0.01 | 0.78% | 0.72% | 0.12 | 13.16% | 12.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |