华夏中证A500指数增强A
(023619)公募股票型指数型
1.2605
0.48%+0.0060
单位净值 [2025-09-22]
1.2605
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：4.94%
- 最近一季：20.86%
- 最近半年：---
- 今年以来：26.05%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：26.05%
- 成立日期：2025-04-15
- 基金经理：孙然晔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.63亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.08 | 4.89 | 4.48 | 87.74% | 88.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 | 7.55% | 7.26% | 0.23 | 4.71% | 4.53% |
| 2025-06-30 | 2.63 | 2.46 | 2.30 | 86.43% | 87.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 10.81% | 10.10% | 0.07 | 2.76% | 2.58% |