华夏中证A500指数增强A
(023619)公募股票型指数型
1.4130
1.26%+0.0176
单位净值 [2026-04-29]
1.4130
累计净值 [2026-04-29]
1.4308
1.26%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.39%
- 最近一季：3.28%
- 最近半年：8.51%
- 今年以来：9.23%
- 最近一年：40.37%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：41.30%
- 成立日期：2025-04-15
- 基金经理：孙然晔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.08亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.08 | 4.89 | 4.48 | 87.74% | 88.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 | 7.55% | 7.26% | 0.23 | 4.71% | 4.53% |
| 2025-06-30 | 2.63 | 2.46 | 2.30 | 86.43% | 87.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 10.81% | 10.10% | 0.07 | 2.76% | 2.58% |