华夏上证科创板200ETF联接A
(023621)公募股票型
1.0005
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.0005
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.05%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.05%
- 成立日期：2025-08-19
- 基金经理：华龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 7.89 | 7.01 | 0.05 | 0.71% | 0.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.14 | 16.33% | 14.49% | 0.11 | 1.53% | 1.36% |