华夏上证科创板200ETF联接C
(023622)公募权益被动型股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 2.81 | 2.70 | 0.07 | 2.47% | 2.38% | 0.01 | 0.34% | 0.32% | 0.14 | 5.32% | 5.12% | 0.09 | 3.25% | 3.12% |
| 2026-03-31 | 3.44 | 3.42 | 0.05 | 1.45% | 1.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 5.52% | 5.48% | 0.01 | 0.37% | 0.37% |
| 2025-12-31 | 7.89 | 7.01 | 0.05 | 0.71% | 0.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.14 | 16.33% | 14.49% | 0.11 | 1.53% | 1.36% |