前海开源港股通价值领航混合A
(023623)公募权益主动型混合型
0.7028
-0.23%-0.0016
单位净值 [2026-10-30]
0.7028
累计净值 [2026-10-30]
0.6994
-0.71%
净值估算(复权) [2026-10-30 15:00]
- 最近一月：-8.81%
- 最近一季：-10.28%
- 最近半年：-21.54%
- 今年以来：-26.62%
- 最近一年：-28.79%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-29.72%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 0.7028 | 0.7028 | -0.23% |
| 2026-10-29 | 0.7044 | 0.7044 | -1.07% |
| 2026-10-28 | 0.7120 | 0.7120 | +0.54% |
| 2026-10-27 | 0.7082 | 0.7082 | +0.55% |
| 2026-10-26 | 0.7043 | 0.7043 | -0.23% |
| 2026-10-23 | 0.7059 | 0.7059 | +0.50% |
| 2026-10-22 | 0.7024 | 0.7024 | -3.42% |
| 2026-10-21 | 0.7273 | 0.7273 | -1.02% |
| 2026-10-20 | 0.7348 | 0.7348 | -3.20% |
| 2026-10-19 | 0.7591 | 0.7591 | -0.03% |
业绩分析
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更新日期：2026-10-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前海开源港股通价值领航混合A | -0.44% | -8.81% | -10.28% | -21.54% | -28.79% | -26.62% |
| 同类型排名 | 2329/10507 | 4441/10507 | 4964/10507 | 5885/10507 | 7630/10507 | 7680/10507 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
