前海开源港股通价值领航混合A
(023623)公募权益主动型混合型
0.8143
-1.27%-0.0105
单位净值 [2026-09-14]
0.8143
累计净值 [2026-09-14]
0.8246
-0.03%
净值估算(复权) [2026-09-14 15:00]
- 最近一月：2.65%
- 最近一季：0.21%
- 最近半年：-14.56%
- 今年以来：-14.97%
- 最近一年：-17.90%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-18.57%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 0.8143 | 0.8143 | -1.27% |
| 2026-09-11 | 0.8248 | 0.8248 | -3.00% |
| 2026-09-10 | 0.8503 | 0.8503 | -0.89% |
| 2026-09-09 | 0.8579 | 0.8579 | +1.23% |
| 2026-09-08 | 0.8475 | 0.8475 | +2.24% |
| 2026-09-07 | 0.8289 | 0.8289 | -1.39% |
| 2026-09-04 | 0.8406 | 0.8406 | +0.37% |
| 2026-09-03 | 0.8375 | 0.8375 | +1.12% |
| 2026-09-02 | 0.8282 | 0.8282 | -1.51% |
| 2026-09-01 | 0.8409 | 0.8409 | -0.34% |
业绩分析
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更新日期：2026-09-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前海开源港股通价值领航混合A | -1.76% | 2.65% | 0.21% | -14.56% | -17.90% | -14.97% |
| 同类型排名 | 4268/10301 | 251/10301 | 2521/10301 | 7657/10301 | 7515/10301 | 7787/10301 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 一般 | 较差 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
