前海开源港股通价值领航混合C
(023624)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 3.28 | 3.10 | 2.20 | 65.12% | 67.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.05 | 33.96% | 32.10% | 0.03 | 0.92% | 0.87% |
| 2026-03-31 | 5.36 | 5.34 | 3.40 | 63.25% | 63.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.90 | 35.64% | 35.52% | 0.06 | 1.11% | 1.11% |
| 2025-12-31 | 7.47 | 7.40 | 3.77 | 49.94% | 50.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.68 | 49.73% | 49.21% | 0.02 | 0.33% | 0.32% |