1.0870%
7日年化收益率 [2026-09-06]
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成立日期：2025-03-10
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基金评级：
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基金公司：
鑫元基金
综合评级★★☆☆☆ 2星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2025-03-10
- 管理公司：鑫元基金 ★★☆☆☆ 2星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-09-06 |
0.2961 |
1.09% |
| 2026-09-03 |
0.2958 |
1.09% |
| 2026-09-02 |
0.2960 |
1.08% |
| 2026-09-01 |
0.2965 |
1.08% |
| 2026-08-31 |
0.2971 |
1.08% |
| 2026-08-30 |
0.2974 |
1.20% |
| 2026-08-29 |
0.2974 |
1.20% |
| 2026-08-28 |
0.2914 |
1.20% |
| 2026-08-27 |
0.2809 |
1.20% |
| 2026-08-26 |
0.2979 |
1.21% |
| 2026-08-25 |
0.3023 |
1.24% |
| 2026-08-24 |
0.5212 |
1.24% |
| 2026-08-23 |
0.2965 |
1.28% |
| 2026-08-22 |
0.2965 |
1.28% |
| 2026-08-21 |
0.2987 |
1.28% |
| 2026-08-20 |
0.2986 |
1.28% |
| 2026-08-19 |
0.3510 |
1.28% |
| 2026-08-18 |
0.2975 |
1.25% |
| 2026-08-17 |
0.5970 |
1.25% |
| 2026-08-16 |
0.2964 |
1.13% |