平安鑫享混合F
(023629)公募混合型
1.6771
-0.04%-0.0006
单位净值 [2025-09-22]
1.6771
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.85%
- 最近一季：2.07%
- 最近半年：2.35%
- 今年以来：2.31%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：67.71%
- 成立日期：2025-03-13
- 基金经理：张文平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4203.77 | 7.02% | 54.75% |
| 金融业 | 2057.71 | 3.43% | 26.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 777.74 | 1.30% | 10.13% |
| 采矿业 | 330.76 | 0.55% | 4.31% |
| 房地产业 | 171.46 | 0.29% | 2.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 136.32 | 0.23% | 1.78% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1435.44 | 3.68% | 50.94% |
| 金融业 | 815.64 | 2.09% | 28.95% |
| 采矿业 | 383.51 | 0.98% | 13.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 109.92 | 0.28% | 3.90% |
| 科学研究和技术服务业 | 73.29 | 0.19% | 2.60% |