景顺长城新兴产业混合A
(023632)公募混合型
1.7507
0.27%+0.0047
单位净值 [2025-09-19]
1.7507
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：19.67%
- 最近一季：56.65%
- 最近半年：---
- 今年以来：75.07%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：75.07%
- 成立日期：2025-04-01
- 基金经理：农冰立
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.63亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 8.54 | 7.82 | 6.72 | 86.01% | 78.76% | 0.02 | 0.26% | 0.24% | 0.58 | 7.46% | 6.83% | 1.21 | 6.27% | 14.17% |
| 2025-06-30 | 4.63 | 4.42 | 4.09 | 87.88% | 88.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.39 | 8.87% | 8.47% | 0.14 | 3.25% | 3.10% |