易方达安旭90天持有债券C
(023637)公募债券型
1.0261
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-12]
1.0261
累计净值 [2026-03-12]
1.0262
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：1.42%
- 今年以来：0.52%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.61%
- 成立日期：2025-05-15
- 基金经理：刘琬姝
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.47亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.65亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.65 | 2.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.49 | 94.25% | 95.44% | 0.16 | 5.40% | 4.28% | 0.01 | 0.35% | 0.28% |