国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C
(023639)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
2.0282
-2.64%-0.0550
单位净值 [2026-03-13]
2.0282
累计净值 [2026-03-13]
1.9747
-2.64%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.96%
- 最近一季：27.54%
- 最近半年：47.74%
- 今年以来：26.69%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：102.82%
- 成立日期：2025-03-24
- 基金经理：朱碧莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.09亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.09 | 3.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 9.12% | 8.47% | 0.17 | 4.42% | 4.11% |