国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C
(023639)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 38.75 | 37.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 0.22% | 0.21% | 2.33 | 6.18% | 6.02% | 0.80 | 2.13% | 2.07% |
| 2025-12-31 | 4.09 | 3.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 9.12% | 8.47% | 0.17 | 4.42% | 4.11% |
| 2025-09-30 | 0.80 | 0.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 8.69% | 8.24% | 0.02 | 2.78% | 2.64% |
| 2025-06-30 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.51% | 6.38% | 0.00 | 2.32% | 2.28% |