银华季季丰90天滚动持有债券A
(023640)公募债券型
1.0225
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-02]
1.0225
累计净值 [2026-04-02]
1.0227
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：1.46%
- 今年以来：0.78%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.25%
- 成立日期：2025-04-14
- 基金经理：边慧,阚磊,杨沐阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.73亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.88亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.85 | 97.34% | 97.34% | 0.00 | 0.34% | 0.34% | 0.01 | 0.61% | 0.61% |