合煦智远欣悦利率债C
(023643)公募债券型
0.9555
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-04-02]
0.9555
累计净值 [2026-04-02]
0.9554
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：1.24%
- 今年以来：0.52%
- 最近一年：-4.46%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-4.45%
- 成立日期：2025-03-25
- 基金经理：韩会永
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：合煦智远基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.15 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 84.11% | 84.62% | 0.00 | 0.25% | 0.24% | 0.00 | 3.04% | 2.95% |