华富富润6个月封闭运作债券C
(023645)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.26 | 1.87 | 0.18 | 9.67% | 8.00% | 1.96 | 83.69% | 86.50% | 0.12 | 6.60% | 5.46% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-12-31 | 7.55 | 7.51 | 0.32 | 4.24% | 4.22% | 6.06 | 80.17% | 80.28% | 0.03 | 0.44% | 0.44% | 0.04 | 0.50% | 0.49% |
| 2025-09-30 | 8.39 | 7.50 | 0.59 | 7.89% | 7.06% | 7.32 | 85.74% | 87.25% | 0.03 | 0.37% | 0.33% | 0.00 | 0.02% | 0.01% |